MISIÓN
Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros
FUNCIONES DEL PUESTO
Contabilidad IIC’s (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería
Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral…)
Soporte auditorías internas y externas.
Comunicación con el depositario y resolución incidencias.
REQUISITOS
Conocimientos Requeridos:
Estudios en Ade o similares
Buen manejo Excel
En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Provincia: Madrid
Empresa: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Fecha: 3 sept 2026
