Descripción
Sesé es el aliado de las compañías que buscan soluciones integrales, digitales, sostenibles, innovadoras y eficientes para su cadena de suministro. Estamos convencidos de que el compromiso absoluto con todos nuestros clientes, colaboradores y empleados; la innovación en los procesos y las alianzas entre compañías e industrias, generarán el cambio que necesita nuestro sector, la sociedad y el planeta.
Somos un equipo de más de 14.000 profesionales, 4.700 en España, en más de 18 países que, día tras día, nos esforzamos para dar el mejor servicio a nuestros clientes. Nos mueven nuestros valores, en particular, el compromiso, la confianza, la flexibilidad, la pasión y la responsabilidad.
Requisitos
- Realizar previsiones de ingresos y gastos en el corto y medio plazo, ejecutar los pagos/cobros, contabilizar y controlar los movimientos de tesorería de la organización.
- Participar en la elaboración y seguimiento de la previsión de tesorería a corto y medio plazo.
- Contabilizar y revisar los movimientos bancarios (pagos e ingresos) y los saldos de las cuentas corrientes verificando las previsiones de tesorería.
- Buscar fondos para cubrir las obligaciones de pago a través de la elaboración de remesas, control de líneas de descuento, traspasos entre cuentas y coordinación de pagos con el resto del departamento.
- Preparar los ficheros de pago de proveedores y acreedores para ejecutar y formalizar las obligaciones de pago acordadas.
- Supervisar, atender y resolver las posibles incidencias generadas en pagos a proveedores y acreedores, buscando las soluciones en colaboración con el cliente interno y/o con las entidades financieras.
- Verificar que las condiciones financieras liquidadas por las entidades financieras son las Correctas.
- Realizar los trámites necesarios para el mantenimiento de la operativa bancaria del Sesé (cancelación de cuentas corrientes asegurando la cobertura de las obligaciones de pago, apertura de cuentas corrientes de forma que sea operativa con el sistema (banca electrónica, extractos, códigos, etc.).
- Realizar la contratación, control y cancelación de productos financieros para el Grupo (tarjetas corporativas, avales bancarios, divisas, etc.).
- Contabilizar, controlar e ingresar los cheques y pagarés de las sociedades españolas del Grupo.
Grado universitario en ADE, Económicas o Finanzas y Contabilidad.
