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Treasury Manager (H/M)
Areajob Spain ETT —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Sistemas ERP
- Gestión de equipo
- Contabilidad
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
6d
Content & Communications Manager (Energía/Seguros)
Kelisto Iberia SL —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Solicitud rápida
Administrativo comercial
domestiko.com —Pozuelo de Alarcón, Madrid provincia
- Ventas
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COORDINADOR/A DE SERVICIO (H/M/D)
IDEA Ingeniería —Madrid, Madrid provincia
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Repartidor de pedidos a domicilio en furgoneta
domestiko.com —San Fernando de Henares, Madrid provincia
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Bélgica - Ingeniero de obra civil y estructuras metálicas
Spanish Engineers —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Group Sales Specialist - Especialista de Grupos y Turoperación
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Marketing Automation Specialist
Elogia —Madrid, Madrid provincia
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PROCUREMENT OPERATORS - INTERIM
PRIM, S.A. —Móstoles, Madrid provincia
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Solicitud rápida
9d
SEO Specialist
Elogia —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Teletrabajo
- Inglés
- Grado
- Inteligencia artificial
- Flexibilidad horaria
Solicitud rápida
PROCUREMENT OPERATORS - INTERIM
Prim —Móstoles, Madrid provincia
- Inglés
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
9d
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Treasury Manager (H/M)

Areajob Spain ETT -
San Fernando de Henares, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Hace 6 días

Beneficios

Formación continua
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional

Cualificaciones

Sistemas ERP
Gestión de equipo
Contabilidad
Contabilidad financiera
Administración y dirección de empresas
Habilidades de comunicación
Enseñanza
Negociación

Descripción completa del empleo

Areajob Spain ETT

San Fernando de Henares (Madrid)

Experiencia

Al menos 3 años de experiencia
Salario

Retribución sin especificar

Área - Puesto
Administración de Empresas
- Jefe/a de Tesorería
Categoría o nivel

Mandos Intermedios

Vacantes

1
Inscritos

2

Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.

Funciones

Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M), para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo. Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio. Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros. Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Requisitos

Competencias técnicas • Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. • Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. • Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. • Gestión de deuda financiera y comercial. • Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. • Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones. Competencias personales • Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. • Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. • Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. • Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos. • Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. • Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua

Se ofrece

Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada. Formación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

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