Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.
Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M) , para importante empresa del sector ubicada en San Fernando
Funciones
Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP.
Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja.
Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo.
Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa.
Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación.
Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio.
Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing.
Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas.
Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros.
Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco.
Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar.
Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.
Competencias técnicas
• Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez.
• Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta.
• Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa.
• Gestión de deuda financiera y comercial.
• Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting.
• Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones.
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Competencias personales
• Elevada capacidad analítica y orientación a resultados.
• Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera.
• Atención al detalle y elevado nivel de control operativo.
• Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos.
• Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares.
• Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua
Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento.
Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional.
Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.
Formación continua y oportunidades de crecimiento interno.
Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.
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