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Treasury Manager (H/M)
Areajob Spain ETT —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Sistemas ERP
- Gestión de equipo
- Contabilidad
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
11d
Administrativo/a de Tesorería
Grupo PROEDUCA —Pozuelo de Alarcón, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Habilidades de comunicación
- Seguro médico privado
7d
Técnico tesorería
domestiko.com —Madrid, Madrid provincia
- Contratos
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO/A UTE
COMSA CORPORACION —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Office
- Grado
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- Seguro de vida
Solicitud rápida
28233 Consultor/a técnico/a en Fondos Europeos
INECO —Madrid, Madrid provincia
- Máster
- Formación continua
Oferta de empleo: consultor
ALTIN SOLUTIONS —Las Rozas de Madrid, Madrid provincia
- Teletrabajo
- Español
- Sistemas ERP
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Accounting Manager
ING Bank —Madrid, Madrid provincia
- Teletrabajo
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Treasury Analyst
GRENERGY —Pozuelo de Alarcón, Madrid provincia
- Microsoft Excel
- Sistemas ERP
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Solicitud rápida
14d
Senior Consultant - Treasury
PwC —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Assurance | Becas Auditoría Financiera Madrid - Enero 2027
PwC —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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- Grado
- Contratos
SENIOR RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
SIGLO XXI AZAFATAS —Madrid, Madrid provincia
- 35.000 € al año
- De lunes a viernes
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- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Administrative Assistant - M/H/NB
Cegid —Las Matas, Madrid provincia
- CRM software
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Administrativo /a Pagos - Gastos de viaje 1
Holcim —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Excel
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Técnico/a de administración y finanzas
domestiko.com —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
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Customer Services Advisor (SaaS RRHH) - M/H/NB
Cegid —Las Matas, Madrid provincia
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6d
Contable general
InterContinental —Madrid, Madrid provincia
- Inglés
- Microsoft Office
- Máster
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Responsable de Administración, Contabilidad y Gestión Laboral
P. de la Oliva S.A. —Torrejón de Ardoz, Madrid provincia
- Microsoft Excel
- Sistemas ERP
- Contabilidad
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7d
Consultor Funcional PM – BI
ALTIN SOLUTIONS —Las Rozas de Madrid, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
- Oracle
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- Administración y dirección de empresas
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TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE DE UTE'S
COMSA CORPORACION —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
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Treasury Manager (H/M)

Areajob Spain ETT -
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Detalles del empleo

Hace 11 días

Beneficios

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Cualificaciones

Sistemas ERP
Gestión de equipo
Contabilidad
Contabilidad financiera
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Negociación

Descripción completa del empleo

Areajob Spain ETT

San Fernando de Henares (Madrid)

Experiencia

Al menos 3 años de experiencia
Salario

Retribución sin especificar

Área - Puesto
Administración de Empresas
- Jefe/a de Tesorería
Categoría o nivel

Mandos Intermedios

Vacantes

1
Inscritos

2

Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.

Funciones

Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M), para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo. Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio. Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros. Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Requisitos

Competencias técnicas • Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. • Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. • Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. • Gestión de deuda financiera y comercial. • Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. • Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones. Competencias personales • Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. • Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. • Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. • Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos. • Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. • Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua

Se ofrece

Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada. Formación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

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