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Treasury Manager (H/M)
Areajob Spain ETT —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Sistemas ERP
- Gestión de equipo
- Contabilidad
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
7d
Director de obra residencial multifamiliar
domestiko.com —Alcalá de Henares, Madrid provincia
- AutoCAD
- Sistemas ERP
- Microsoft Office
Jefe/a de ventas canal telefónico - Call Center
Prosegur España —Madrid, Madrid provincia
- De 25.500 € a 30.000 € al año
- Jornada completa
- Ventas
- Microsoft Office
- Bachillerato
7d
Personal de hotel 4/5* – trabajo de temporada / todo el año (m/f/d)
Raditi, obrt za posredovanje u zapošljavanju —Alcalá de Henares, Madrid provincia
- De 30.000 € a 70.000 € al año
- Hotel
- Recepción
- Restaurante
- Seguro médico privado
Solicitud rápida
Jefe/a de Recepción - Leonardo Royal Hotel Madrid Valdebebas
Leonardo Hotels Spain —Madrid, Madrid provincia
- Disponibilidad fin de semana
- Servicio al cliente
- Inglés
- Microsoft Office
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Solicitud rápida
Gerente de Servicio Técnico (Alarmas) – Gestión de Operaciones y Equipos MADRID
Prosegur España —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Sistemas ERP
- Gestión de equipo
- Disponible para viajar
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
2d
Jefe/a Mantenimiento Madrid (M/F/D)
TK ELEVADORES ESPAÑA, SLU —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Servicio al cliente
- Mantenimiento
- Experiencia en electricidad
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Auxiliar administrativo de logística
Ministry of Solar —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Excel
- Sistemas ERP
- Inglés
Team Leader Logistico de Almacén - Alcobendas
rpc - The Retail Performance Company —Madrid, Madrid provincia
- Disponibilidad fin de semana
- Servicio al cliente
- Gestión de equipo
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Solicitud rápida
Gestor/a Punto de Venta (Reponedor/a) zona de Hortaleza
beeline Group —Madrid, Madrid provincia
- Media jornada
- Habilidades de comunicación
- Flexibilidad horaria
10d
ALMACÉN RIVAS_ Vendedor/a Retail 40h
Obramat —Rivas-Vaciamadrid, Madrid provincia
- Disponibilidad fin de semana
- Ventas
- Servicio al cliente
- Seguro de vida
2d
Copy of Jefe/a de Ventas B2C - MADRID
Lumon Cristales España SL —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Ventas
- Gestión de equipo
- Negociación
- Dietas
3d
Técnica/o superior PRL en subestaciones con línea aérea/ Movilidad Nacional
Grupo Ortiz —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Máster
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Solicitud rápida
Segundo de Cocina
Alcasal Soluciones de Alimentacion SL —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Gestión de equipo
- Cocina
Solicitud rápida
Técnico/a de Montaje de Escaleras Mecánicas. Madrid (M/F/D)
TK Elevator —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Servicio al cliente
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
10d
Técnico/a de Calidad en Obra
Grupo Ortiz —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Grado
- Construcción
- Liderazgo
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Solicitud rápida
JEFE/A PRODUCCIÓN CATENARIA Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
COMSA CORPORACION —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Grado
- Ingeniería eléctrica
- Formación continua
Solicitud rápida
1d
Jefe/a de Cocina - Educa para Colegio Salesianos en La latina (Madrid)
Serunion —Madrid, Madrid provincia
- Turno de 8 horas
- Hostelería
- Gestión de equipo
- Habilidades de comunicación
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Solicitud rápida
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Se requiere manejo avanzado de herramientas como Presto, AutoCAD, MS Project y Paquete Office. Deberás garantizar que se sigan los procedimientos adecuados y…

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Treasury Manager (H/M)

Areajob Spain ETT -
San Fernando de Henares, Madrid provincia

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Detalles del empleo

Hace 7 días

Beneficios

Formación continua
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional

Cualificaciones

Sistemas ERP
Gestión de equipo
Contabilidad
Contabilidad financiera
Administración y dirección de empresas
Habilidades de comunicación
Enseñanza
Negociación

Descripción completa del empleo

Areajob Spain ETT

San Fernando de Henares (Madrid)

Experiencia

Al menos 3 años de experiencia
Salario

Retribución sin especificar

Área - Puesto
Administración de Empresas
- Jefe/a de Tesorería
Categoría o nivel

Mandos Intermedios

Vacantes

1
Inscritos

2

Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.

Funciones

Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M), para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo. Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio. Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros. Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Requisitos

Competencias técnicas • Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. • Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. • Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. • Gestión de deuda financiera y comercial. • Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. • Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones. Competencias personales • Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. • Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. • Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. • Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos. • Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. • Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua

Se ofrece

Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada. Formación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

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Técnica/o superior PRL en subestaciones con línea aérea/ Movilidad Nacional

Segundo de Cocina

Técnico/a de Montaje de Escaleras Mecánicas. Madrid (M/F/D)

Técnico/a de Calidad en Obra

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