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Treasury Manager (H/M)
Areajob Spain ETT —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Sistemas ERP
- Gestión de equipo
- Contabilidad
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
3d
Técnico/a de nómina y administración de personal
domestiko.com —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- Contratos
ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO
Acciona —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Excel
Product Configurator (Finance) / Functional Analyst
NN Group —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Trabajo híbrido
- Oracle
- Inglés
- Máster
- Parking gratuito
- Seguro de vida
Contable
domestiko.com —Leganés, Madrid provincia
- 1.833,33 € al mes
- Incorporación inmediata
- Microsoft Excel
- Sistemas ERP
- Contabilidad
Data Administrator
CBRE —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- CRM software
- Microsoft Excel
- Bases de datos
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
4d
CONTABLE DE COMUNIDADES - MADRID
Grupo AIMG —Madrid, Madrid provincia
- De 24.000 € a 32.000 € al año
- Jornada completa
- Español
- Inglés
- Grado
Solicitud rápida
Junior Assurance Sector Público
Deloitte —Madrid, Madrid provincia
- Teletrabajo
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Flexibilidad horaria
Gestor/a de Procesos y Digitalización
Fenie energia —Madrid, Madrid provincia
- Informática
- Microsoft Excel
- Salesforce
Administrativo/a de Obra (Madrid)
Grupo ACR —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Excel
- Microsoft Office
- Formación continua
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
Auxiliar administrativo contabilidad
domestiko.com —San Fernando de Henares, Madrid provincia
- Incorporación inmediata
Administrativo Contable
Crearte Consulting —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Excel
- Experiencia administrativa
- Contabilidad
Solicitud rápida
Contable inglés C1
domestiko.com —Madrid, Madrid provincia
- Microsoft Excel
- Inglés
- Grado
Administrativo comercial para gestoría
domestiko.com —Madrid, Madrid provincia
- Media jornada
- Ventas
- Inglés
- Contabilidad
Auxiliar contable
domestiko.com —Madrid, Madrid provincia
- Contabilidad
- Contabilidad
PRÁCTICAS CONTABILIDAD Y FINANZAS - INCORPORACIÓN SEPTIEMBRE
JOBS by Adlanter —San Sebastián de los Reyes, Madrid provincia
- Grado
- Ciencias empresariales
- Contrato en prácticas
Gestor Fincas. - Buenas Cond. Economicas
Crearte Consulting —Madrid, Madrid provincia
- Jornada completa
- Microsoft Excel
- Contratos
Solicitud rápida
Administrativo/a de logística y presupuestos
domestiko.com —Fuenlabrada, Madrid provincia
- De 18.000 € a 21.000 € al año
- Incorporación inmediata
- Habilidades organizativas
- Presupuesto
Asistente Administrativo – Comercial
Data Trends —Madrid, Madrid provincia
- Media jornada
- Trabajo híbrido
- Ventas
- Inglés
- Microsoft Office
- Teletrabajo opcional
Técnico/a de Nómina – Payroll Specialist
Grupo Atisa —Torrejón de Ardoz, Madrid provincia
- Trabajo híbrido
- Microsoft Excel
- Inglés
- Grado
- Formación continua
- Teletrabajo opcional

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Treasury Manager (H/M)

Areajob Spain ETT -
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Detalles del empleo

Hace 3 días

Beneficios

Formación continua
Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional

Cualificaciones

Sistemas ERP
Gestión de equipo
Contabilidad
Contabilidad financiera
Administración y dirección de empresas
Habilidades de comunicación
Enseñanza
Negociación

Descripción completa del empleo

Areajob Spain ETT

San Fernando de Henares (Madrid)
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Experiencia

Al menos 3 años de experiencia
Salario

Retribución sin especificar

Área - Puesto
Administración de Empresas
- Jefe/a de Tesorería
Categoría o nivel

Mandos Intermedios

Vacantes

1
Inscritos

0

Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.

Funciones

Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M) , para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo. Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio. Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros. Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Requisitos

Competencias técnicas • Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. • Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. • Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. • Gestión de deuda financiera y comercial. • Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. • Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones. • Competencias personales • Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. • Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. • Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. • Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos. • Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. • Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua

Se ofrece

Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada. Formación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

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