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Treasury Manager (H/M)
Areajob Spain ETT —San Fernando de Henares, Madrid provincia
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Asesor/a Fiscal Contable (Coslada)
Plural Asesores —Coslada, Madrid provincia
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Técnico /a administrativo contable
Mystery Project —Torrejón de Ardoz, Madrid provincia
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Contable Senior
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Responsable de Contabilidad, Fiscalidad y Tesorería
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3d
Financial Controller - Entorno Internacional
Indra —Madrid, Madrid provincia
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Técnicos/as en contabilidad
domestiko.com —Madrid, Madrid provincia
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TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD
PLENERGY —Madrid, Madrid provincia
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13d
Beca Actuario analista Vida: Hipótesis y Calibraciones de Capital Económico
AXA —Madrid, Madrid provincia
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Controller Financiero | Desarrollo a CFO
MADOM MANAGEMENT, S.L. —Madrid, Madrid provincia
- De 32.000 € a 38.000 € al año
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Técnico/a Contable-Fiscal para Asesoría de Empresas – Madrid
Grupoxib SL —Madrid, Madrid provincia
- De 25.000 € a 40.000 € al año
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Contable (Griñon, Madrid)
Informa Consultores —Madrid, Madrid provincia
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Client Finance Accounting
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
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Contable Junior - Madrid
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Senior Accountant (auditor sector financiero)
BNP Paribas —Madrid, Madrid provincia
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Técnico/a Contable - Centro de Servicios Compartidos Viamed
Viamed —Madrid, Madrid provincia
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Tco Contabilidad Junior_ TENDAM
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Asesor Fiscal y Contable
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Treasury Manager (H/M)

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Hace 3 días

Beneficios

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Cualificaciones

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Areajob Spain ETT

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Experiencia

Al menos 3 años de experiencia
Salario

Retribución sin especificar

Área - Puesto
Administración de Empresas
- Jefe/a de Tesorería
Categoría o nivel

Mandos Intermedios

Vacantes

1
Inscritos

0

Duración de la oferta: hasta el 02/08/2026.

Funciones

Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M) , para importante empresa del sector ubicada en San Fernando Funciones Gestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP. Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja. Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo. Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa. Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación. Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio. Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing. Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas. Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros. Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP), supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco. Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar. Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Requisitos

Competencias técnicas • Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez. • Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta. • Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa. • Gestión de deuda financiera y comercial. • Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting. • Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones. • Competencias personales • Elevada capacidad analítica y orientación a resultados. • Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera. • Atención al detalle y elevado nivel de control operativo. • Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos. • Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares. • Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua

Se ofrece

Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento. Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional. Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada. Formación continua y oportunidades de crecimiento interno. Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

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